Instituto Financiero del Casanare

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jul 28, 2021 08:39

Tesorería

martes, 15 de marzo de 2016

Nombre: Leidy Conde Rodriguez Cargo: Tesorero Correo:tesoreria@ifc.gov.co Tel: 320 889 9573 Ext. 119

FUNCIONES


Efectuar el recaudo de los ingresos, manejo de fondos, pagos y custodio de valores y documentos negociables del Instituto.


Atender el pago oportuno de las obligaciones legalmente contraídas a cargo del Instituto, verificando la fuente de recursos origen de los mismos.


Depurar las cuentas bancarias a través de las conciliaciones bancarias mensuales.


Velar por el adecuado recaudo, registro en el sistema y administración los ingresos que por cualquier concepto reciba el instituto, y la emisión de constancia de depósito en los casos que se requiera


Responder por el adecuado manejo de los recursos recaudados y los depositados en cuentas bancarias y títulos valor


Revisar la documentación y realizar oportunamente el trámite de desembolso de créditos institucionales y educativos.


Responder por el manejo adecuado, control y custodia de las claves y permisos para la realización de transacciones bancarias, garantizando la seguridad en la información y recursos.


Elaborar informe mensual de rendimientos y gastos, de las cuentas bancarias


Desarrollar y aplicar estrategias que minimicen el riesgo en las inversiones, bajo los criterios de disponibilidad y seguridad en las operaciones.


Velar por la correcta aplicación de políticas y normas institucionales de Tesorería y absolver las consultas de ellas derivadas.


Velar por la implementación de las políticas de mercados y liquidez, para mitigar el riesgo que se pueda ocasionar por este ejercicio al Instituto.


Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de crédito publico cuando se considere necesario


Custodiar y conservar los títulos valores y demás documentos que se encuentren en la oficina de tesorería


Proyectar la respuesta a las solicitudes y requerimientos de las entidades de control sobre aspectos referentes a sus responsabilidades.


Rendir oportunamente los informes que le sean solicitados y los que normalmente deban presentarse acerca de la gestión de tesorería y los que se requieran para evaluar la gestión de la dependencia


Evaluar el desempeño de sus subalternos de conformidad con la reglamentación interna.


Asistir a las capacitaciones de acuerdo a las programaciones y necesidades de la entidad.


Apoyar la elaborar anualmente el Acuerdo de Gestión de su área.


Participar en la implementación, revisión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.


Apoyar la implementación del Programa Operativo Anual (POA) o el Plan de Acción para su correspondiente área, conforme a los formatos entregados por la oficina de planeación.



Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del cargo.

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Última Actualización:
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